金信民兴债券A (004400.jj)金信基金管理有限公司持有人户数3.30万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.95%异常提示: 该基金于2021-09-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民兴债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信民兴债券A(004400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0398元 | 2.7744元 |
| 2024-12-26 | 1.0389元 | 2.7735元 |
| 2024-12-25 | 1.0384元 | 2.7730元 |
| 2024-12-24 | 1.0389元 | 2.7735元 |
| 2024-12-23 | 1.0391元 | 2.7737元 |
| 2024-12-20 | 1.0385元 | 2.7731元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 2.7720元 |
| 2024-12-18 | 1.0368元 | 2.7714元 |
| 2024-12-17 | 1.0364元 | 2.7710元 |
| 2024-12-16 | 1.0357元 | 2.7703元 |
| 2024-12-13 | 1.0339元 | 2.7685元 |
| 2024-12-12 | 1.0324元 | 2.7670元 |
| 2024-12-11 | 1.0315元 | 2.7661元 |
| 2024-12-10 | 1.0316元 | 2.7662元 |
| 2024-12-09 | 1.0296元 | 2.7642元 |
| 2024-12-06 | 1.0286元 | 2.7632元 |
| 2024-12-05 | 1.0278元 | 2.7624元 |
| 2024-12-04 | 1.0268元 | 2.7614元 |
| 2024-12-03 | 1.0255元 | 2.7601元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 2.7591元 |
| 2024-11-29 | 1.0224元 | 2.7570元 |
| 2024-11-28 | 1.0212元 | 2.7558元 |
| 2024-11-27 | 1.0204元 | 2.7550元 |
| 2024-11-26 | 1.0195元 | 2.7541元 |
| 2024-11-25 | 1.0192元 | 2.7538元 |
| 2024-11-22 | 1.0182元 | 2.7528元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 2.7526元 |
| 2024-11-20 | 1.0171元 | 2.7517元 |
| 2024-11-19 | 1.0169元 | 2.7515元 |
| 2024-11-18 | 1.0169元 | 2.7515元 |
| 2024-11-15 | 1.0170元 | 2.7516元 |
| 2024-11-14 | 1.0163元 | 2.7509元 |
| 2024-11-13 | 1.0164元 | 2.7510元 |
| 2024-11-12 | 1.0159元 | 2.7505元 |
| 2024-11-11 | 1.0156元 | 2.7502元 |
| 2024-11-08 | 1.0153元 | 2.7499元 |
| 2024-11-07 | 1.0154元 | 2.7500元 |
| 2024-11-06 | 1.0156元 | 2.7502元 |
| 2024-11-05 | 1.0160元 | 2.7506元 |
| 2024-11-04 | 1.0167元 | 2.7513元 |
| 2024-11-01 | 1.0167元 | 2.7513元 |
| 2024-10-31 | 1.0170元 | 2.7516元 |
| 2024-10-30 | 1.0174元 | 2.7520元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 2.7530元 |
| 2024-10-28 | 1.0181元 | 2.7527元 |
| 2024-10-25 | 1.0187元 | 2.7533元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 2.7540元 |
| 2024-10-23 | 1.0200元 | 2.7546元 |
| 2024-10-22 | 1.0220元 | 2.7566元 |
| 2024-10-21 | 1.0225元 | 2.7571元 |
