金信民兴债券A (004400.jj)金信基金管理有限公司持有人户数3.30万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.95%异常提示: 该基金于2021-09-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民兴债券C | ||||
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金信民兴债券A(004400) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4.78亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.32亿 | 28.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.52亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.71亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 4.68亿 | 3.97亿元 | -- |
