金信民兴债券A (004400.jj)金信基金管理有限公司持有人户数3.30万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.95%异常提示: 该基金于2021-09-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民兴债券C | ||||
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金信民兴债券A(004400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.74万元 | 0.60% | 17.68万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,452.55万元 | 0.60% | 363.14万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 805.27万元 | 0.60% | 201.32万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,049.88万元 | 0.60% | 262.47万元 | 0.15% |
