招商上证消费80ETF联接C (004407.jj)消费80招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6452元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商上证消费80ETF联接A目标基金招商上证消费80ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.68亿 | 94.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.76万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 50.76万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 910.50万 | 5.11% |
| 4 | 其他资产 | 13.04万 | 0.07% |
加载中......
