招商上证消费80ETF联接C (004407.jj)消费80 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,317.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9315元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商上证消费80ETF联接A目标基金招商上证消费80ETF | ||||
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.50万元 | 0.50% | 5,003.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.92万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.11万元 | 0.50% | 6,222.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.68万元 | 0.50% | 1.34万元 | 0.10% |
