招商上证消费80ETF联接C (004407.jj)消费80 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,317.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9315元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商上证消费80ETF联接A目标基金招商上证消费80ETF | ||||
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2024-12-26 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-12-25 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2024-12-24 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-12-23 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2024-12-20 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2024-12-19 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2024-12-18 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2024-12-17 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-12-16 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2024-12-13 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2024-12-12 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-12-11 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2024-12-10 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2024-12-09 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2024-12-06 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2024-12-05 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2024-12-04 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-12-03 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-12-02 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2024-11-29 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2024-11-28 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2024-11-27 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2024-11-26 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-11-25 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2024-11-22 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2024-11-21 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-11-20 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2024-11-19 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2024-11-18 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2024-11-15 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2024-11-14 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-11-13 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-12 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-11-11 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2024-11-08 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2024-11-07 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-06 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-05 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2024-11-04 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-11-01 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2024-10-31 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2024-10-30 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2024-10-29 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-10-28 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-10-25 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-10-24 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-10-23 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2024-10-22 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2024-10-21 | 1.8858元 | 1.8858元 |
