招商上证消费80ETF联接C (004407.jj)消费80招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6452元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商上证消费80ETF联接A目标基金招商上证消费80ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2024-07-29 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-07-26 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-07-25 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-07-24 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-07-23 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-07-22 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2024-07-19 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-07-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-17 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-07-16 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2024-07-15 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-07-12 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-07-11 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-07-10 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-07-09 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-07-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-07-05 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-07-04 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-07-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-07-02 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-07-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-06-28 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-06-27 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-06-26 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-06-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-06-24 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2024-06-21 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2024-06-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-19 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-06-18 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-06-17 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2024-06-14 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-06-13 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-06-12 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-06-11 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2024-06-07 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-06-06 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-06-05 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2024-06-04 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2024-06-03 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-05-31 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2024-05-30 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2024-05-29 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-05-28 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2024-05-27 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2024-05-24 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-05-23 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2024-05-22 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2024-05-21 | 1.9255元 | 1.9255元 |
