招商上证消费80ETF联接C (004407.jj)消费80招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6452元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商上证消费80ETF联接A目标基金招商上证消费80ETF | ||||
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 招商上证消费80ETF联接 | |
| 基金主代码 | 217017 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-12-08 | |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为上证消费80ETF的联接基金，主要通过投资于上证消费80ETF，以实现对业绩基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的控制在0.3%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、其他金融工具投资策略；6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略；7、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证消费80指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为上证消费80ETF的联接基金，属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，跟踪上证消费80指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商上证消费80ETF联接A | 招商上证消费80ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 217017 | 004407 |
| 子基金份额 | 9,158.98万 份 (2024-06-30) | 918.56万 份 (2024-06-30) |
