招商上证消费80ETF联接C
(004407.jj)消费80 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,317.00
成立日期2017-08-18
总资产规模
2,055.48万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9315基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42%
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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招商上证消费80ETF联接C.(004407) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商上证消费80ETF联接C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.012,055.48万1,022.22万--
2024-06-301.721,576.90万918.56万--
2024-03-31--1,749.13万940.85万--
2023-12-311.911,821.21万951.87万--
2023-09-30--2,045.20万1,001.91万--
2023-06-302.052,093.87万1,021.65万--
2023-03-312.252,321.78万1,030.39万--
2022-12-312.262,694.48万1,190.72万--