招商上证消费80ETF联接C (004407.jj)消费80招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6452元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商上证消费80ETF联接A目标基金招商上证消费80ETF | ||||
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1,576.90万 | 918.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,749.13万 | 940.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 1,821.21万 | 951.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,045.20万 | 1,001.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.05元 | 2,093.87万 | 1,021.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 2,321.78万 | 1,030.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.26元 | 2,694.48万 | 1,190.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 2,586.51万 | 1,179.98万元 | -- |
