建信民丰回报定期开放混合 (004413.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1953元基金经理张溢麟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率133.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
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建信民丰回报定期开放混合(004413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-08-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-08-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-08-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-08-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-08-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-08-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-08-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-08-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-08-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-08-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-08-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-08-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-08-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-08-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-08-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-08-05 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-08-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-08-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-07-31 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-07-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-07-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-07-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-07-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-07-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-05 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-07-04 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-07-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
