建信民丰回报定期开放混合 (004413.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,545.00 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2422元基金经理张溢麟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率133.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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建信民丰回报定期开放混合(004413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-17 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-12-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-12-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-12-11 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-12-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-12-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-12-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-12-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-12-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-11-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-11-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-11-27 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-11-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-14 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-13 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-11-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-11-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-11-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-01 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-10-31 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-30 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-10-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-10-25 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-10-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-10-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-10-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-10-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-10-17 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-10-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-10-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-10-14 | 1.2356元 | 1.2356元 |
