南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0285元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.43亿 | 93.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,485.69万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 6,485.69万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,290.49万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 911.96万 | 0.69% |
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