南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9292元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 有色金属年化投资收益率 | 总投资收益率 | 有色金属总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周豪 | 2017-09-08 | 2019-07-12 | 1年10个月任职表现 | -20.90% | -- | -35.10% | -- |
| 崔蕾 | 2019-07-12 | -- | 5年0个月任职表现 | 7.38% | -- | 43.17% | 31.78% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崔蕾 | -- | 9 | 5.7 | 崔蕾：女， 崔蕾：女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2019年7月12日至2021年4月23日，任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2019年6月28日至2022年2月18日，任大数据300基金经理；2020年3月26日至2023年3月27日，任南方粤港澳大湾区联接基金经理；2019年11月29日至2023年7月4日，任南方粤港澳大湾区ETF基金经理；2018年11月8日至2023年12月29日，任南方中证500增强基金经理；2022年12月1日至2023年12月29日，任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理；2019年6月12日至今，任南方顶峰TOPIX ETF（QDII）基金经理；2019年7月12日至今，任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理；2020年1月17日至今，任红利50基金经理；2020年1月21日至今，任南方大盘红利50基金经理；2021年6月24日至今，任南方中证科创创业50ETF基金经理；2021年8月19日至今，任南方中证科创创业50ETF联接基金经理；2021年9月27日至今，任南方中证1000联接基金经理；2021年12月29日至今，任南方国证在线消费ETF基金经理；2022年1月26日至今，任南方中证500增强策略ETF基金经理；2022年11月23日至今，任南方国证交通运输行业ETF基金经理；2023年11月24日至今，任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。 | 2019-07-12 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，有色金属指数跌6.66%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 根据指数成份股调整进行的基金调仓引起的偏离，对此我们事前制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。今年二月以来的贵金属牛市，核心驱动因素是去美元化背景下各国央行购置黄金，以及地缘政治紧张局势催生的避险情绪，其中黄金、白银等创出历史新高。工业金属方面，除受益于降息预期外，国内地产等领域的一系列刺激性政策，也有望助力产业链修复，催生铜、铝等工业金属新需求增长点。小金属由于具有特殊工业属性， 资源稀缺性进一步凸显。继一季度有色金属板块大涨后，二季度受美国降息预期降温、工业金属需求扰动等因素影响，有色金属指数出现夏季窗口的淡季回调。从供需角度看，工业金属的现有需求还未有显著起色，而三季度有望开启秋季补库的短期趋势。同时叠加美联储降息交易，中报行情有可能是周期情绪的转折点。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本报告期内中证申万有色金属指数上涨10.69%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）新股上市初期涨跌幅较大的影响；（2）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，有色金属指数下跌12.67%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 股指期货和现货之间的走势波动带来的本基金与基准的偏离；(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，有色金属指数跌4.62%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
从基本面上看，2023年以来，利差逻辑取代机会成本成为黄金的新定价主线，未来降息开启叠加黄金供给约束，有望推动黄金高位震荡；2024年中美库存周期底部企稳，补库周期渐近，2024年或迎来中美共振补库，同时全球降息预期有望将推动工业金属震荡上行；能源金属供给旺盛，价格或仍有下行空间。从技术面看，能源金属在市场情绪乐观背景下大概率会有超跌后反弹，贵金属在市场情绪低迷时更有优势。预期黄金和工业金属子版块有望走高，能源金属板块或短期走平。总体来看，伴随市场情绪回暖，有色金属迎来行情可能性较高。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
