南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9292元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8.11亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.72亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.55亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.05亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.86亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 10.00亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8.63亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 8.45亿 | 7.81亿元 | -- |
