南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0285元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-04-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-04-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-04-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-04-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-04-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-04-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-04-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-04-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-04-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-04-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-04-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-04-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-04-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-04-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-04-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-04-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-04-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-04-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-04-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-03-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-03-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-03-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-03-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-03-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-03-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-03-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-03-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-03-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-03-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-03-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-03-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-03-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-03-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-03-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-03-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-03-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-03-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-03-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-02-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-02-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-02-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-02-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-02-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-02-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-02-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
