南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9292元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
