南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj)有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数17.28万 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9965元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
