南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj)有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数17.28万 | 成立日期 | 2017-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9925元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.82万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.58万元 | 0.50% | 8.92万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.96万元 | 0.50% | 4.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 45.63万元 | 0.50% | 9.13万元 | 0.10% |
