鹏华永安定期开放债券 (004438.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理邓明明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 98.37% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 98.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 633.53万 | 1.63% |
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