鹏华永安定期开放债券 (004438.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理邓明明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.059 元 | 3.00亿 | 1,770.99万元 | 4.90% | 8.92% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.05 元 | 3.00亿 | 1,500.59万元 | 4.02% | |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.051 元 | 3.00亿 | 1,530.61万元 | 3.99% | 8.78% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.063 元 | 3.00亿 | 1,890.73万元 | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
