鹏华永安定期开放债券 (004438.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理邓明明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2280元 | 1.4510元 |
| 2024-12-20 | 1.2264元 | 1.4494元 |
| 2024-12-19 | 1.2256元 | 1.4486元 |
| 2024-12-18 | 1.2260元 | 1.4490元 |
| 2024-12-17 | 1.2271元 | 1.4501元 |
| 2024-12-16 | 1.2274元 | 1.4504元 |
| 2024-12-13 | 1.2256元 | 1.4486元 |
| 2024-12-12 | 1.2241元 | 1.4471元 |
| 2024-12-11 | 1.2243元 | 1.4473元 |
| 2024-12-10 | 1.2237元 | 1.4467元 |
| 2024-12-09 | 1.2206元 | 1.4436元 |
| 2024-12-06 | 1.2200元 | 1.4430元 |
| 2024-12-05 | 1.2203元 | 1.4433元 |
| 2024-12-04 | 1.2196元 | 1.4426元 |
| 2024-12-03 | 1.2184元 | 1.4414元 |
| 2024-12-02 | 1.2181元 | 1.4411元 |
| 2024-11-29 | 1.2169元 | 1.4399元 |
| 2024-11-28 | 1.2162元 | 1.4392元 |
| 2024-11-27 | 1.2156元 | 1.4386元 |
| 2024-11-26 | 1.2155元 | 1.4385元 |
| 2024-11-25 | 1.2149元 | 1.4379元 |
| 2024-11-22 | 1.2145元 | 1.4375元 |
| 2024-11-21 | 1.2140元 | 1.4370元 |
| 2024-11-20 | 1.2138元 | 1.4368元 |
| 2024-11-19 | 1.2137元 | 1.4367元 |
| 2024-11-18 | 1.2136元 | 1.4366元 |
| 2024-11-15 | 1.2130元 | 1.4360元 |
| 2024-11-14 | 1.2125元 | 1.4355元 |
| 2024-11-13 | 1.2123元 | 1.4353元 |
| 2024-11-12 | 1.2122元 | 1.4352元 |
| 2024-11-11 | 1.2114元 | 1.4344元 |
| 2024-11-08 | 1.2107元 | 1.4337元 |
| 2024-11-07 | 1.2105元 | 1.4335元 |
| 2024-11-06 | 1.2098元 | 1.4328元 |
| 2024-11-05 | 1.2105元 | 1.4335元 |
| 2024-11-04 | 1.2099元 | 1.4329元 |
| 2024-11-01 | 1.2090元 | 1.4320元 |
| 2024-10-31 | 1.2078元 | 1.4308元 |
| 2024-10-30 | 1.2076元 | 1.4306元 |
| 2024-10-29 | 1.2076元 | 1.4306元 |
| 2024-10-28 | 1.2077元 | 1.4307元 |
| 2024-10-25 | 1.2081元 | 1.4311元 |
| 2024-10-24 | 1.2082元 | 1.4312元 |
| 2024-10-23 | 1.2082元 | 1.4312元 |
| 2024-10-22 | 1.2087元 | 1.4317元 |
| 2024-10-21 | 1.2090元 | 1.4320元 |
| 2024-10-18 | 1.2066元 | 1.4296元 |
| 2024-10-17 | 1.2071元 | 1.4301元 |
| 2024-10-16 | 1.2068元 | 1.4298元 |
| 2024-10-15 | 1.2063元 | 1.4293元 |
