鹏华永安定期开放债券 (004438.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2280元基金经理邓明明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.67万元 | 0.40% | 17.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 143.91万元 | 0.40% | 35.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 72.74万元 | 0.40% | 18.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 151.82万元 | 0.40% | 37.95万元 | 0.10% |
