鹏华永安定期开放债券 (004438.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2039元基金经理邓明明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.59亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3.49亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3.58亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3.67亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3.61亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 3.68亿 | 3.00亿元 | -- |
