中欧康裕混合C (004455.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2279元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金中欧康裕混合A | ||||
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中欧康裕混合C(004455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2279元 | 1.4099元 |
| 2024-12-19 | 1.2269元 | 1.4089元 |
| 2024-12-18 | 1.2267元 | 1.4087元 |
| 2024-12-17 | 1.2260元 | 1.4080元 |
| 2024-12-16 | 1.2302元 | 1.4122元 |
| 2024-12-13 | 1.2295元 | 1.4115元 |
| 2024-12-12 | 1.2324元 | 1.4144元 |
| 2024-12-11 | 1.2299元 | 1.4119元 |
| 2024-12-10 | 1.2256元 | 1.4076元 |
| 2024-12-09 | 1.2204元 | 1.4024元 |
| 2024-12-06 | 1.2192元 | 1.4012元 |
| 2024-12-05 | 1.2143元 | 1.3963元 |
| 2024-12-04 | 1.2114元 | 1.3934元 |
| 2024-12-03 | 1.2131元 | 1.3951元 |
| 2024-12-02 | 1.2140元 | 1.3960元 |
| 2024-11-29 | 1.2081元 | 1.3901元 |
| 2024-11-28 | 1.2044元 | 1.3864元 |
| 2024-11-27 | 1.2048元 | 1.3868元 |
| 2024-11-26 | 1.2007元 | 1.3827元 |
| 2024-11-25 | 1.2009元 | 1.3829元 |
| 2024-11-22 | 1.2004元 | 1.3824元 |
| 2024-11-21 | 1.2087元 | 1.3907元 |
| 2024-11-20 | 1.2076元 | 1.3896元 |
| 2024-11-19 | 1.2036元 | 1.3856元 |
| 2024-11-18 | 1.1999元 | 1.3819元 |
| 2024-11-15 | 1.2042元 | 1.3862元 |
| 2024-11-14 | 1.2072元 | 1.3892元 |
| 2024-11-13 | 1.2124元 | 1.3944元 |
| 2024-11-12 | 1.2107元 | 1.3927元 |
| 2024-11-11 | 1.2131元 | 1.3951元 |
| 2024-11-08 | 1.2067元 | 1.3887元 |
| 2024-11-07 | 1.2083元 | 1.3903元 |
| 2024-11-06 | 1.2030元 | 1.3850元 |
| 2024-11-05 | 1.2038元 | 1.3858元 |
| 2024-11-04 | 1.1998元 | 1.3818元 |
| 2024-11-01 | 1.1961元 | 1.3781元 |
| 2024-10-31 | 1.1963元 | 1.3783元 |
| 2024-10-30 | 1.1962元 | 1.3782元 |
| 2024-10-29 | 1.1981元 | 1.3801元 |
| 2024-10-28 | 1.2016元 | 1.3836元 |
| 2024-10-25 | 1.1992元 | 1.3812元 |
| 2024-10-24 | 1.1974元 | 1.3794元 |
| 2024-10-23 | 1.1988元 | 1.3808元 |
| 2024-10-22 | 1.1998元 | 1.3818元 |
| 2024-10-21 | 1.1987元 | 1.3807元 |
| 2024-10-18 | 1.1962元 | 1.3782元 |
| 2024-10-17 | 1.1909元 | 1.3729元 |
| 2024-10-16 | 1.1926元 | 1.3746元 |
| 2024-10-15 | 1.1909元 | 1.3729元 |
| 2024-10-14 | 1.1954元 | 1.3774元 |
