兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.68倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置C | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,187.82万 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 1,187.82万 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.67万 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 14.15万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 895.38万 | 69.11% |
| 批发和零售业 | 76.12万 | 5.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.27万 | 5.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.63万 | 2.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.30万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.98万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 25.07万 | 1.93% |
| 住宿和餐饮业 | 19.07万 | 1.47% |
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