兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.68倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置C | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 793.21万 | 671.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 884.10万 | 677.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 864.76万 | 691.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 954.34万 | 742.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1,021.02万 | 752.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1,183.19万 | 792.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 924.29万 | 647.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 997.56万 | 728.62万元 | -- |
