兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,771.00 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3666元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率661.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置C | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.33万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.40万元 | 1.50% | 2.40万元 | 0.25% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.05万元 | 1.50% | 1.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 12.69万元 | 1.50% | 2.12万元 | 0.25% |
