兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,771.00 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3666元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率661.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置C | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-12-19 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-12-18 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-12-17 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-12-13 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-12-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-12-11 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-12-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-12-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-12-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-12-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-12-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-11-29 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-11-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-11-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-11-20 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-11-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-11-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-14 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-11-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-11-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-11-07 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-11-06 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-11-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-10-31 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-10-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-10-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-24 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-10-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-22 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-10-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-10-18 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-10-15 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
