兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理林德涵 、 乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.68倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金兴银消费新趋势灵活配置C | ||||
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-28 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-06-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-06-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-06-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-06-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-18 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-06-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-06-11 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-06 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-04 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-06-03 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-05-31 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-05-30 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-05-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-27 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-05-24 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-05-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-05-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
