华泰柏瑞富利混合A (004475.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0133元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||||
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56.54亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 56.54亿 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,411.70万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 1,411.70万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.97亿 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,465.01万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.89亿 | 36.00% |
| 采矿业 | 17.56亿 | 28.89% |
| 房地产业 | 8.88亿 | 14.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.55亿 | 9.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,577.64万 | 1.41% |
| 建筑业 | 4,614.25万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,027.49万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 3,027.32万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,174.82万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740.00万 | 0.29% |
| 金融业 | 1,387.60万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,065.31万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 972.75万 | 0.16% |
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