华泰柏瑞富利混合A (004475.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0133元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||||
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2024-07-25 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-07-24 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2024-07-23 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2024-07-22 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2024-07-19 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2024-07-18 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2024-07-17 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2024-07-16 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2024-07-15 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2024-07-12 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2024-07-11 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2024-07-10 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-07-09 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2024-07-08 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2024-07-05 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2024-07-04 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2024-07-03 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2024-07-02 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-07-01 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2024-06-28 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2024-06-27 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-06-26 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-06-25 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2024-06-24 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2024-06-21 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2024-06-20 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2024-06-19 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2024-06-18 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-06-17 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2024-06-14 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2024-06-13 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2024-06-12 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2024-06-11 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2024-06-07 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2024-06-06 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2024-06-05 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2024-06-04 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2024-06-03 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2024-05-31 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2024-05-30 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2024-05-29 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2024-05-28 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2024-05-27 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2024-05-24 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2024-05-23 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2024-05-22 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2024-05-21 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2024-05-20 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2024-05-17 | 2.2739元 | 2.2739元 |
