华泰柏瑞富利混合A (004475.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9421元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||||
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2024-08-29 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-08-28 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2024-08-27 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-08-26 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2024-08-23 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-08-22 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2024-08-21 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2024-08-20 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2024-08-19 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2024-08-16 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2024-08-15 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-08-14 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-08-13 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2024-08-12 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2024-08-09 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-08-08 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2024-08-07 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2024-08-06 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2024-08-05 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-08-02 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2024-08-01 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2024-07-31 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2024-07-30 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2024-07-29 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2024-07-26 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2024-07-25 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-07-24 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2024-07-23 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2024-07-22 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2024-07-19 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2024-07-18 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2024-07-17 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2024-07-16 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2024-07-15 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2024-07-12 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2024-07-11 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2024-07-10 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-07-09 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2024-07-08 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2024-07-05 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2024-07-04 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2024-07-03 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2024-07-02 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-07-01 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2024-06-28 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2024-06-27 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-06-26 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-06-25 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2024-06-24 | 2.0525元 | 2.0525元 |
