华泰柏瑞富利混合A (004475.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数40.05万 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0005元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||||
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2.0005元 | 2.0933元 |
| 2024-12-31 | 2.0380元 | 2.1308元 |
| 2024-12-30 | 2.0584元 | 2.1512元 |
| 2024-12-27 | 2.0605元 | 2.1533元 |
| 2024-12-26 | 2.0581元 | 2.1509元 |
| 2024-12-25 | 2.0529元 | 2.1457元 |
| 2024-12-24 | 2.0668元 | 2.1596元 |
| 2024-12-23 | 2.0450元 | 2.1378元 |
| 2024-12-20 | 2.0522元 | 2.1450元 |
| 2024-12-19 | 2.0592元 | 2.1520元 |
| 2024-12-18 | 2.0628元 | 2.1556元 |
| 2024-12-17 | 2.0607元 | 2.1535元 |
| 2024-12-16 | 2.0745元 | 2.1673元 |
| 2024-12-13 | 2.1064元 | 2.1992元 |
| 2024-12-12 | 2.1557元 | 2.2485元 |
| 2024-12-11 | 2.1390元 | 2.2318元 |
| 2024-12-10 | 2.1270元 | 2.2198元 |
| 2024-12-09 | 2.1170元 | 2.2098元 |
| 2024-12-06 | 2.1183元 | 2.2111元 |
| 2024-12-05 | 2.0958元 | 2.1886元 |
| 2024-12-04 | 2.0974元 | 2.1902元 |
| 2024-12-03 | 2.1144元 | 2.2072元 |
| 2024-12-02 | 2.1213元 | 2.2141元 |
| 2024-11-29 | 2.1057元 | 2.1985元 |
| 2024-11-28 | 2.0806元 | 2.1734元 |
| 2024-11-27 | 2.0959元 | 2.1887元 |
| 2024-11-26 | 2.0677元 | 2.1605元 |
| 2024-11-25 | 2.0755元 | 2.1683元 |
| 2024-11-22 | 2.0845元 | 2.1773元 |
| 2024-11-21 | 2.1422元 | 2.2350元 |
| 2024-11-20 | 2.1382元 | 2.2310元 |
| 2024-11-19 | 2.1267元 | 2.2195元 |
| 2024-11-18 | 2.1000元 | 2.1928元 |
| 2024-11-15 | 2.1054元 | 2.1982元 |
| 2024-11-14 | 2.1358元 | 2.2286元 |
| 2024-11-13 | 2.1809元 | 2.2737元 |
| 2024-11-12 | 2.1796元 | 2.2724元 |
| 2024-11-11 | 2.2053元 | 2.2981元 |
| 2024-11-08 | 2.2036元 | 2.2964元 |
| 2024-11-07 | 2.2247元 | 2.3175元 |
| 2024-11-06 | 2.2008元 | 2.2936元 |
| 2024-11-05 | 2.2001元 | 2.2929元 |
| 2024-11-04 | 2.1613元 | 2.2541元 |
| 2024-11-01 | 2.1445元 | 2.2373元 |
| 2024-10-31 | 2.1437元 | 2.2365元 |
| 2024-10-30 | 2.1534元 | 2.2462元 |
| 2024-10-29 | 2.1601元 | 2.2529元 |
| 2024-10-28 | 2.1844元 | 2.2772元 |
| 2024-10-25 | 2.1652元 | 2.2580元 |
| 2024-10-24 | 2.1596元 | 2.2524元 |
