华泰柏瑞富利混合A (004475.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数40.05万 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0522元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||||
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,640.46万元 | 1.50% | 606.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.03亿元 | 1.50% | 1,712.05万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,605.01万元 | 1.50% | 934.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,721.32万元 | 1.50% | 953.55万元 | 0.25% |
