华泰柏瑞富利混合A (004475.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数40.05万 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0584元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||||
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0928 元 | 20.53亿 | 1.90亿元 | 4.18% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
