华泰柏瑞富利混合A (004475.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数40.05万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2017-09-12当前净值2.1117 (2025-03-13) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% | |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合C | ||
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.04元 | 41.68亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 47.64亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.04元 | 44.52亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.86亿 | 22.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 42.39亿 | 22.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.37亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 45.54亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 46.50亿 | 23.07亿元 | -- |
