嘉实沪港深回报混合 (004477.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3467元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.45亿 | 84.47% |
| (其中) 股票 | 6.45亿 | 84.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.73万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 1,010.73万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 13.98% |
| 4 | 其他资产 | 175.45万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.14亿 | 41.21% |
| 金融业 | 9,552.82万 | 12.52% |
| 采矿业 | 6,584.23万 | 8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,103.32万 | 4.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,681.68万 | 6.14% |
| 通信服务 | 3,857.66万 | 5.06% |
| 工业 | 3,548.57万 | 4.65% |
| 房地产 | 1,482.92万 | 1.94% |
| 必需消费品 | 195.22万 | 0.26% |
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