嘉实沪港深回报混合 (004477.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4150元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 409.63万元 | 1.20% | 68.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 981.21万元 | 1.20% | 163.54万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 567.27万元 | 1.50% | 94.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,313.10万元 | 1.50% | 218.85万元 | 0.25% |
