嘉实沪港深回报混合 (004477.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3467元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实沪港深回报混合 |
| 基金主代码 | 004477 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-03-29 |
| 总份额 | 5.09亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 |
| 投资策略 | 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港（港股通标的）两地股票配置比例及投资策略。 本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股选择。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
