嘉实沪港深回报混合 (004477.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4150元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4150元 | 1.4650元 |
| 2024-12-20 | 1.4056元 | 1.4556元 |
| 2024-12-19 | 1.4049元 | 1.4549元 |
| 2024-12-18 | 1.4082元 | 1.4582元 |
| 2024-12-17 | 1.4047元 | 1.4547元 |
| 2024-12-16 | 1.4019元 | 1.4519元 |
| 2024-12-13 | 1.4121元 | 1.4621元 |
| 2024-12-12 | 1.4208元 | 1.4708元 |
| 2024-12-11 | 1.4074元 | 1.4574元 |
| 2024-12-10 | 1.4102元 | 1.4602元 |
| 2024-12-09 | 1.4071元 | 1.4571元 |
| 2024-12-06 | 1.3989元 | 1.4489元 |
| 2024-12-05 | 1.3909元 | 1.4409元 |
| 2024-12-04 | 1.3991元 | 1.4491元 |
| 2024-12-03 | 1.3991元 | 1.4491元 |
| 2024-12-02 | 1.3917元 | 1.4417元 |
| 2024-11-29 | 1.3855元 | 1.4355元 |
| 2024-11-28 | 1.3781元 | 1.4281元 |
| 2024-11-27 | 1.3919元 | 1.4419元 |
| 2024-11-26 | 1.3723元 | 1.4223元 |
| 2024-11-25 | 1.3813元 | 1.4313元 |
| 2024-11-22 | 1.3829元 | 1.4329元 |
| 2024-11-21 | 1.4147元 | 1.4647元 |
| 2024-11-20 | 1.4127元 | 1.4627元 |
| 2024-11-19 | 1.4100元 | 1.4600元 |
| 2024-11-18 | 1.4044元 | 1.4544元 |
| 2024-11-15 | 1.4082元 | 1.4582元 |
| 2024-11-14 | 1.4206元 | 1.4706元 |
| 2024-11-13 | 1.4365元 | 1.4865元 |
| 2024-11-12 | 1.4243元 | 1.4743元 |
| 2024-11-11 | 1.4399元 | 1.4899元 |
| 2024-11-08 | 1.4495元 | 1.4995元 |
| 2024-11-07 | 1.4600元 | 1.5100元 |
| 2024-11-06 | 1.4239元 | 1.4739元 |
| 2024-11-05 | 1.4398元 | 1.4898元 |
| 2024-11-04 | 1.4257元 | 1.4757元 |
| 2024-11-01 | 1.4113元 | 1.4613元 |
| 2024-10-31 | 1.3973元 | 1.4473元 |
| 2024-10-30 | 1.4084元 | 1.4584元 |
| 2024-10-29 | 1.4178元 | 1.4678元 |
| 2024-10-28 | 1.4297元 | 1.4797元 |
| 2024-10-25 | 1.4244元 | 1.4744元 |
| 2024-10-24 | 1.4233元 | 1.4733元 |
| 2024-10-23 | 1.4350元 | 1.4850元 |
| 2024-10-22 | 1.4253元 | 1.4753元 |
| 2024-10-21 | 1.4136元 | 1.4636元 |
| 2024-10-18 | 1.4286元 | 1.4786元 |
| 2024-10-17 | 1.4105元 | 1.4605元 |
| 2024-10-16 | 1.4250元 | 1.4750元 |
| 2024-10-15 | 1.4144元 | 1.4644元 |
