嘉实沪港深回报混合 (004477.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3467元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2024-07-25 | 1.3348元 | 1.3848元 |
| 2024-07-24 | 1.3549元 | 1.4049元 |
| 2024-07-23 | 1.3590元 | 1.4090元 |
| 2024-07-22 | 1.3854元 | 1.4354元 |
| 2024-07-19 | 1.3975元 | 1.4475元 |
| 2024-07-18 | 1.4163元 | 1.4663元 |
| 2024-07-17 | 1.4121元 | 1.4621元 |
| 2024-07-16 | 1.4349元 | 1.4849元 |
| 2024-07-15 | 1.4477元 | 1.4977元 |
| 2024-07-12 | 1.4521元 | 1.5021元 |
| 2024-07-11 | 1.4461元 | 1.4961元 |
| 2024-07-10 | 1.4207元 | 1.4707元 |
| 2024-07-09 | 1.4406元 | 1.4906元 |
| 2024-07-08 | 1.4293元 | 1.4793元 |
| 2024-07-05 | 1.4380元 | 1.4880元 |
| 2024-07-04 | 1.4428元 | 1.4928元 |
| 2024-07-03 | 1.4472元 | 1.4972元 |
| 2024-07-02 | 1.4600元 | 1.5100元 |
| 2024-07-01 | 1.4703元 | 1.5203元 |
| 2024-06-28 | 1.4566元 | 1.5066元 |
| 2024-06-27 | 1.4491元 | 1.4991元 |
| 2024-06-26 | 1.4761元 | 1.5261元 |
| 2024-06-25 | 1.4805元 | 1.5305元 |
| 2024-06-24 | 1.4747元 | 1.5247元 |
| 2024-06-21 | 1.4786元 | 1.5286元 |
| 2024-06-20 | 1.4848元 | 1.5348元 |
| 2024-06-19 | 1.4861元 | 1.5361元 |
| 2024-06-18 | 1.4855元 | 1.5355元 |
| 2024-06-17 | 1.4767元 | 1.5267元 |
| 2024-06-14 | 1.4895元 | 1.5395元 |
| 2024-06-13 | 1.4762元 | 1.5262元 |
| 2024-06-12 | 1.4891元 | 1.5391元 |
| 2024-06-11 | 1.4853元 | 1.5353元 |
| 2024-06-07 | 1.5025元 | 1.5525元 |
| 2024-06-06 | 1.5005元 | 1.5505元 |
| 2024-06-05 | 1.4923元 | 1.5423元 |
| 2024-06-04 | 1.5129元 | 1.5629元 |
| 2024-06-03 | 1.4955元 | 1.5455元 |
| 2024-05-31 | 1.4916元 | 1.5416元 |
| 2024-05-30 | 1.4931元 | 1.5431元 |
| 2024-05-29 | 1.5106元 | 1.5606元 |
| 2024-05-28 | 1.5107元 | 1.5607元 |
| 2024-05-27 | 1.5219元 | 1.5719元 |
| 2024-05-24 | 1.4998元 | 1.5498元 |
| 2024-05-23 | 1.5071元 | 1.5571元 |
| 2024-05-22 | 1.5217元 | 1.5717元 |
| 2024-05-21 | 1.5339元 | 1.5839元 |
| 2024-05-20 | 1.5392元 | 1.5892元 |
| 2024-05-17 | 1.5402元 | 1.5902元 |
