嘉实沪港深回报混合 (004477.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4150元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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嘉实沪港深回报混合(004477) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.47元 | 6.80亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 7.41亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.52亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6.05亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.94亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 7.24亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 7.75亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 7.48亿 | 5.39亿元 | -- |
