嘉实稳怡债券 (004486.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数459.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9066元基金经理林洪钧 、 左勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
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嘉实稳怡债券(004486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240.76万 | 23.39% |
| (其中) 股票 | 240.76万 | 23.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 695.81万 | 67.59% |
| (其中) 债券 | 695.81万 | 67.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.58万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 47.37万 | 4.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 129.03万 | 12.53% |
| 房地产业 | 35.30万 | 3.43% |
| 金融业 | 31.43万 | 3.05% |
| 采矿业 | 17.48万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.77万 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.75万 | 1.14% |
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