嘉实稳怡债券 (004486.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8772元基金经理林洪钧 、 左勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率286.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳怡债券(004486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213.19万 | 17.40% |
| (其中) 股票 | 213.19万 | 17.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 982.49万 | 80.17% |
| (其中) 债券 | 982.49万 | 80.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.98万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 1.89万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 131.80万 | 10.75% |
| 采矿业 | 36.94万 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.96万 | 1.30% |
| 金融业 | 14.59万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.91万 | 1.13% |
加载中......
