嘉实稳怡债券 (004486.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数459.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9066元基金经理林洪钧 、 左勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
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嘉实稳怡债券(004486) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 828.01万 | 907.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 945.32万 | 1,067.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,666.50万 | 4,002.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.51亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.73亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.02亿 | 1.73亿元 | -- |
