嘉实稳怡债券 (004486.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数459.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9066元基金经理林洪钧 、 左勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
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嘉实稳怡债券(004486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.58万元 | 0.60% | 2.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 145.84万元 | 0.60% | 24.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.24万元 | 0.60% | 13.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 48.42万元 | 0.60% | 8.07万元 | 0.10% |
