嘉实稳怡债券 (004486.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8772元基金经理林洪钧 、 左勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率286.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
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嘉实稳怡债券(004486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8772元 | 1.0188元 |
| 2024-07-25 | 0.8755元 | 1.0171元 |
| 2024-07-24 | 0.8788元 | 1.0204元 |
| 2024-07-23 | 0.8811元 | 1.0227元 |
| 2024-07-22 | 0.8872元 | 1.0288元 |
| 2024-07-19 | 0.8868元 | 1.0284元 |
| 2024-07-18 | 0.8874元 | 1.0290元 |
| 2024-07-17 | 0.8851元 | 1.0267元 |
| 2024-07-16 | 0.8877元 | 1.0293元 |
| 2024-07-15 | 0.8853元 | 1.0269元 |
| 2024-07-12 | 0.8838元 | 1.0254元 |
| 2024-07-11 | 0.8856元 | 1.0272元 |
| 2024-07-10 | 0.8832元 | 1.0248元 |
| 2024-07-09 | 0.8842元 | 1.0258元 |
| 2024-07-08 | 0.8831元 | 1.0247元 |
| 2024-07-05 | 0.8852元 | 1.0268元 |
| 2024-07-04 | 0.8830元 | 1.0246元 |
| 2024-07-03 | 0.8838元 | 1.0254元 |
| 2024-07-02 | 0.8861元 | 1.0277元 |
| 2024-07-01 | 0.8884元 | 1.0300元 |
| 2024-06-28 | 0.8854元 | 1.0270元 |
| 2024-06-27 | 0.8840元 | 1.0256元 |
| 2024-06-26 | 0.8878元 | 1.0294元 |
| 2024-06-25 | 0.8865元 | 1.0281元 |
| 2024-06-24 | 0.8886元 | 1.0302元 |
| 2024-06-21 | 0.8910元 | 1.0326元 |
| 2024-06-20 | 0.8908元 | 1.0324元 |
| 2024-06-19 | 0.8917元 | 1.0333元 |
| 2024-06-18 | 0.8926元 | 1.0342元 |
| 2024-06-17 | 0.8938元 | 1.0354元 |
| 2024-06-14 | 0.8951元 | 1.0367元 |
| 2024-06-13 | 0.8945元 | 1.0361元 |
| 2024-06-12 | 0.8970元 | 1.0386元 |
| 2024-06-11 | 0.8962元 | 1.0378元 |
| 2024-06-07 | 0.8959元 | 1.0375元 |
| 2024-06-06 | 0.8974元 | 1.0390元 |
| 2024-06-05 | 0.8989元 | 1.0405元 |
| 2024-06-04 | 0.9021元 | 1.0437元 |
| 2024-06-03 | 0.8997元 | 1.0413元 |
| 2024-05-31 | 0.8962元 | 1.0378元 |
| 2024-05-30 | 0.8966元 | 1.0382元 |
| 2024-05-29 | 0.8990元 | 1.0406元 |
| 2024-05-28 | 0.8988元 | 1.0404元 |
| 2024-05-27 | 0.8999元 | 1.0415元 |
| 2024-05-24 | 0.8983元 | 1.0399元 |
| 2024-05-23 | 0.9023元 | 1.0439元 |
| 2024-05-22 | 0.9059元 | 1.0475元 |
| 2024-05-21 | 0.9075元 | 1.0491元 |
| 2024-05-20 | 0.9091元 | 1.0507元 |
| 2024-05-17 | 0.9073元 | 1.0489元 |
