嘉实稳怡债券 (004486.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数459.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9066元基金经理林洪钧 、 左勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
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嘉实稳怡债券(004486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9066元 | 1.0482元 |
| 2024-12-20 | 0.9086元 | 1.0502元 |
| 2024-12-19 | 0.9077元 | 1.0493元 |
| 2024-12-18 | 0.9071元 | 1.0487元 |
| 2024-12-17 | 0.9076元 | 1.0492元 |
| 2024-12-16 | 0.9095元 | 1.0511元 |
| 2024-12-13 | 0.9159元 | 1.0575元 |
| 2024-12-12 | 0.9217元 | 1.0633元 |
| 2024-12-11 | 0.9186元 | 1.0602元 |
| 2024-12-10 | 0.9185元 | 1.0601元 |
| 2024-12-09 | 0.9147元 | 1.0563元 |
| 2024-12-06 | 0.9192元 | 1.0608元 |
| 2024-12-05 | 0.9172元 | 1.0588元 |
| 2024-12-04 | 0.9185元 | 1.0601元 |
| 2024-12-03 | 0.9218元 | 1.0634元 |
| 2024-12-02 | 0.9222元 | 1.0638元 |
| 2024-11-29 | 0.9165元 | 1.0581元 |
| 2024-11-28 | 0.9104元 | 1.0520元 |
| 2024-11-27 | 0.9108元 | 1.0524元 |
| 2024-11-26 | 0.9054元 | 1.0470元 |
| 2024-11-25 | 0.9051元 | 1.0467元 |
| 2024-11-22 | 0.9059元 | 1.0475元 |
| 2024-11-21 | 0.9155元 | 1.0571元 |
| 2024-11-20 | 0.9145元 | 1.0561元 |
| 2024-11-19 | 0.9136元 | 1.0552元 |
| 2024-11-18 | 0.9090元 | 1.0506元 |
| 2024-11-15 | 0.9135元 | 1.0551元 |
| 2024-11-14 | 0.9232元 | 1.0648元 |
| 2024-11-13 | 0.9341元 | 1.0757元 |
| 2024-11-12 | 0.9371元 | 1.0787元 |
| 2024-11-11 | 0.9396元 | 1.0812元 |
| 2024-11-08 | 0.9339元 | 1.0755元 |
| 2024-11-07 | 0.9364元 | 1.0780元 |
| 2024-11-06 | 0.9259元 | 1.0675元 |
| 2024-11-05 | 0.9223元 | 1.0639元 |
| 2024-11-04 | 0.9141元 | 1.0557元 |
| 2024-11-01 | 0.9138元 | 1.0554元 |
| 2024-10-31 | 0.9125元 | 1.0541元 |
| 2024-10-30 | 0.9110元 | 1.0526元 |
| 2024-10-29 | 0.9105元 | 1.0521元 |
| 2024-10-28 | 0.9136元 | 1.0552元 |
| 2024-10-25 | 0.9101元 | 1.0517元 |
| 2024-10-24 | 0.9087元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 0.9121元 | 1.0537元 |
| 2024-10-22 | 0.9104元 | 1.0520元 |
| 2024-10-21 | 0.9103元 | 1.0519元 |
| 2024-10-18 | 0.9068元 | 1.0484元 |
| 2024-10-17 | 0.8998元 | 1.0414元 |
| 2024-10-16 | 0.9034元 | 1.0450元 |
| 2024-10-15 | 0.9033元 | 1.0449元 |
