鹏华丰源债券 (004498.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理张丽娟 、 刘太阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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鹏华丰源债券(004498) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.025 元 | 19.02亿 | 4,754.86万元 | 2.40% | -- |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.0316 元 | 19.06亿 | 6,022.83万元 | 3.00% | 5.00% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0214 元 | 19.06亿 | 4,078.77万元 | 2.00% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.017 元 | 6.51亿 | 1,106.07万元 | 1.62% | 1.62% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0127 元 | 11.99亿 | 1,522.33万元 | 1.20% | 1.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
