鹏华丰源债券 (004498.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理张丽娟 、 刘太阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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鹏华丰源债券(004498) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.05亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.31亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.32亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.59亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.46亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 19.99亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 20.17亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 19.97亿 | 19.02亿元 | -- |
