鹏华丰源债券 (004498.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理张丽娟 、 刘太阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰源债券(004498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0595元 | 1.3062元 |
| 2024-12-31 | 1.0564元 | 1.3031元 |
| 2024-12-30 | 1.0549元 | 1.3016元 |
| 2024-12-27 | 1.0550元 | 1.3017元 |
| 2024-12-26 | 1.0540元 | 1.3007元 |
| 2024-12-25 | 1.0522元 | 1.2989元 |
| 2024-12-24 | 1.0534元 | 1.3001元 |
| 2024-12-23 | 1.0557元 | 1.3024元 |
| 2024-12-20 | 1.0555元 | 1.3022元 |
| 2024-12-19 | 1.0535元 | 1.3002元 |
| 2024-12-18 | 1.0527元 | 1.2994元 |
| 2024-12-17 | 1.0545元 | 1.3012元 |
| 2024-12-16 | 1.0550元 | 1.3017元 |
| 2024-12-13 | 1.0516元 | 1.2983元 |
| 2024-12-12 | 1.0493元 | 1.2960元 |
| 2024-12-11 | 1.0488元 | 1.2955元 |
| 2024-12-10 | 1.0479元 | 1.2946元 |
| 2024-12-09 | 1.0441元 | 1.2908元 |
| 2024-12-06 | 1.0412元 | 1.2879元 |
| 2024-12-05 | 1.0416元 | 1.2883元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.2873元 |
| 2024-12-03 | 1.0382元 | 1.2849元 |
| 2024-12-02 | 1.0379元 | 1.2846元 |
| 2024-11-29 | 1.0353元 | 1.2820元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.2807元 |
| 2024-11-27 | 1.0324元 | 1.2791元 |
| 2024-11-26 | 1.0325元 | 1.2792元 |
| 2024-11-25 | 1.0325元 | 1.2792元 |
| 2024-11-22 | 1.0317元 | 1.2784元 |
| 2024-11-21 | 1.0317元 | 1.2784元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.2779元 |
| 2024-11-19 | 1.0314元 | 1.2781元 |
| 2024-11-18 | 1.0309元 | 1.2776元 |
| 2024-11-15 | 1.0315元 | 1.2782元 |
| 2024-11-14 | 1.0319元 | 1.2786元 |
| 2024-11-13 | 1.0317元 | 1.2784元 |
| 2024-11-12 | 1.0325元 | 1.2792元 |
| 2024-11-11 | 1.0312元 | 1.2779元 |
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.2770元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.2767元 |
| 2024-11-06 | 1.0292元 | 1.2759元 |
| 2024-11-05 | 1.0296元 | 1.2763元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.2757元 |
| 2024-11-01 | 1.0285元 | 1.2752元 |
| 2024-10-31 | 1.0276元 | 1.2743元 |
| 2024-10-30 | 1.0268元 | 1.2735元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.2735元 |
| 2024-10-28 | 1.0265元 | 1.2732元 |
| 2024-10-25 | 1.0268元 | 1.2735元 |
| 2024-10-24 | 1.0264元 | 1.2731元 |
