鹏华丰源债券 (004498.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理张丽娟 、 刘太阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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鹏华丰源债券(004498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 297.78万元 | 0.30% | 99.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 596.95万元 | 0.30% | 198.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 300.12万元 | 0.30% | 100.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 365.35万元 | 0.30% | 121.78万元 | 0.10% |
