鹏华丰瑞债券 (004499.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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鹏华丰瑞债券(004499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.40亿 | 95.98% |
| (其中) 债券 | 17.40亿 | 95.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,902.81万 | 3.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 375.15万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 1.72万 | 0.00% |
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